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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
AP Constructions | 403 008.00 | 270 890.00 | 132 118.00 | 403 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 509.00 | 272 930.00 | 189 579.00 | 462 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 632.00 | 272 930.00 | 205 702.00 | 478 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 33 811.00 | 27 480.00 | | 33 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 525.00 | 53 731.00 | | 58 525.00 |
DL TOTAL (I) | 93 683.00 | 82 558.00 | | 93 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 631.00 | 76 647.00 | | 50 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 346.00 | 41 756.00 | | 33 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 6 825.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | 3 088.00 | | 5 809.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 086.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 163.00 | 12 975.00 | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 020.00 | 143 376.00 | | 112 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 702.00 | 225 933.00 | | 205 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 389.00 | 72 197.00 | | 61 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | 16 382.00 | | 15 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 662.00 | 126 691.00 | | 131 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 137.00 | 72 960.00 | | 73 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 525.00 | 53 731.00 | | 58 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 509.00 | | | 462 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 449.00 | | | 462 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 436.00 | 17 494.00 | | 255 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 436.00 | 17 494.00 | | 255 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 020.00 | 61 389.00 | 50 631.00 | 112 020.00 |