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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 864.00 | 12 456.00 | 409.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 085.00 | 12 456.00 | 48 630.00 | 61 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 157.00 | 30 926.00 | | 26 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 835.00 | -4 768.00 | | -8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 26 122.00 | 34 957.00 | | 26 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 129.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 1 522.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 628.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 129.00 | 16 545.00 | | 20 129.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 507.00 | 19 424.00 | | 22 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 630.00 | 54 381.00 | | 48 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 507.00 | 19 424.00 | | 22 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -90.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 897.00 | 71 499.00 | | 63 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 732.00 | 76 267.00 | | 72 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 835.00 | -4 768.00 | | -8 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 12 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 9 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 592.00 | 78.00 | 9 215.00 | 21 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 78.00 | 9 215.00 | 19 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 283.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | 4.00 | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 4 828.00 | 8 242.00 | | 4 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | 4 941.00 | | 6 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 780.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | 360.00 | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 076.00 | 18 317.00 | | 14 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 345.00 | 1 928.00 | | 2 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 994.00 | 13 967.00 | | 12 994.00 |