| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 7 678.00 | 3 423.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 346.00 | 27 078.00 | 103 268.00 | 130 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 158.00 | 47 853.00 | 34 305.00 | 82 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 179.00 | 82 608.00 | 249 571.00 | 332 179.00 |
BT Marchandises | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 481.00 | 5 950.00 | 74 532.00 | 80 481.00 |
BZ Autres créances | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 228 819.00 | | 228 819.00 | 228 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 198.00 | 5 950.00 | 485 248.00 | 491 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 377.00 | 88 558.00 | 734 818.00 | 823 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
DH Report à nouveau | 99 556.00 | 73 612.00 | | 99 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 473.00 | 25 944.00 | | -71 473.00 |
DL TOTAL (I) | 50 759.00 | 122 232.00 | | 50 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 069.00 | 4 069.00 | | 24 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 069.00 | 4 069.00 | | 24 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 340.00 | 62 355.00 | | 268 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 576.00 | 71 249.00 | | 68 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 1 500.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 141.00 | 297 005.00 | | 236 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | 67 029.00 | | 61 758.00 |
EA Autres dettes | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 991.00 | 499 138.00 | | 659 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 818.00 | 625 438.00 | | 734 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 637.00 | 445 805.00 | | 413 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | 2 355.00 | | 3 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935 937.00 | | 7 935 937.00 | 7 935 937.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 776.00 | | 7 936 776.00 | 7 936 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 657.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 402.00 | 14 608.00 | | -1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -918.00 | 16 265.00 | | -918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 854.00 | 23 466.00 | | 32 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 854.00 | 36 121.00 | | 32 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 771.00 | -19 855.00 | | -33 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 765.00 | 6 796 398.00 | | 7 940 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 237.00 | 6 770 454.00 | | 8 012 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 473.00 | 25 944.00 | | -71 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 904.00 | 7 325.00 | | 6 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 772.00 | | 142 373.00 | 195 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 332 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 254 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 687.00 | | 142 373.00 | 117 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 500.00 | 21 074.00 | 5 966.00 | 67 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 21 074.00 | 5 966.00 | 67 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 069.00 | 20 000.00 | | 4 069.00 |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | 926.00 | | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 926.00 | | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 093.00 | 20 926.00 | | 9 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
UX Autres créances clients | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 18 646.00 | 235 521.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 627.00 | 132 485.00 | 55 141.00 | 187 627.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 731.00 | 412 377.00 | 235 521.00 | 658 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | 4 880.00 | | 5 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 016.00 | 164 196.00 | | 163 016.00 |
ST Autres comptes | 142 256.00 | 109 247.00 | | 142 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 203.00 | 118 045.00 | | 119 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 891.00 | 32 796.00 | | 25 891.00 |
YT Sous‐traitance | 19 929.00 | 49 435.00 | | 19 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 120.00 | 7 479.00 | | 7 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 958.00 | 12 359.00 | | 12 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 741.00 | 36 257.00 | | 36 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 287.00 | 33 178.00 | | 28 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 404.00 | 440 924.00 | | 444 404.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |