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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 22 155.00 | 1 021.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 762.00 | 27 721.00 | 856 041.00 | 883 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 222.00 | | 693 222.00 | 693 222.00 |
CF Disponibilités | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 971.00 | | 910 971.00 | 910 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 733.00 | 27 721.00 | 1 767 011.00 | 1 794 733.00 |
CU Autres participations | 855 020.00 | | 855 020.00 | 855 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
DG Autres réserves | 538 134.00 | 569 883.00 | | 538 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 286.00 | -31 749.00 | | 520 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 171.00 | 1 178 885.00 | | 1 699 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 3 666.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 99 686.00 | | 11 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 992.00 | 64 320.00 | | 54 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 841.00 | 167 702.00 | | 67 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 011.00 | 1 346 588.00 | | 1 767 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 841.00 | 167 702.00 | | 67 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 376.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 790.00 | 55 958.00 | | 58 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 254.00 | 152 755.00 | | 655 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 968.00 | 184 504.00 | | 134 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 286.00 | -31 749.00 | | 520 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 762.00 | | 509 728.00 | 883 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 728.00 | 855 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 728.00 | 883 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 020.00 | | 509 728.00 | 855 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 046.00 | 3 675.00 | | 24 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 3 675.00 | | 23 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UX Autres créances clients | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
VW T.V.A. | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |