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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 060.00 | 69 701.00 | 47 359.00 | 117 060.00 |
AP Constructions | 59 421.00 | 13 351.00 | 46 070.00 | 59 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 40.00 | 4 308.00 | 4 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 231 121.00 | 432 220.00 | 1 798 901.00 | 2 231 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 549.00 | 516 854.00 | 1 898 695.00 | 2 415 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 100 054.00 | | 5 100 054.00 | 5 100 054.00 |
BT Marchandises | 483 647.00 | | 483 647.00 | 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
BZ Autres créances | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CF Disponibilités | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 898.00 | | 6 049 898.00 | 6 049 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 447.00 | 516 854.00 | 7 948 593.00 | 8 465 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 598.00 | 1 542.00 | 2 056.00 | 3 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 402.00 | 432 109.00 | | -221 402.00 |
DL TOTAL (I) | -179 418.00 | 474 083.00 | | -179 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778 421.00 | 5 933 105.00 | | 4 778 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885 106.00 | 1 252 417.00 | | 2 885 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 138.00 | 456 117.00 | | 433 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 804.00 | 54 481.00 | | 29 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 11 400.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 011.00 | 7 707 520.00 | | 8 128 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 593.00 | 8 181 603.00 | | 7 948 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 461 012.00 | 5 686 987.00 | | 6 461 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753 283.00 | 3 707 305.00 | | 2 753 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
FD Production vendue biens | 1 364 493.00 | | 1 364 493.00 | 1 364 493.00 |
FG Production vendue services | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 438.00 | | 1 498 438.00 | 1 498 438.00 |
FM Production stockée | | | -700 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 162 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 505.00 | 811 710.00 | | 839 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 906.00 | 379 602.00 | | 1 060 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 402.00 | 432 109.00 | | -221 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 296.00 | | 1 031 252.00 | 1 384 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 954.00 | | 5 815.00 | 57 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 282.00 | | 1 025 437.00 | 1 209 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 212.00 | 37 880.00 | | 45 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 186.00 | 25 515.00 | | 44 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 12 365.00 | | 1 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 432 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433 762.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 433 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 231 121.00 | | 2 231 121.00 | 2 231 121.00 |
UX Autres créances clients | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
VB T. V. A. | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 148.00 | 195 027.00 | 2 231 121.00 | 2 426 148.00 |