| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 910.00 | 84 637.00 | 20 272.00 | 104 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 910.00 | 119 637.00 | 176 272.00 | 295 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
BZ Autres créances | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 542.00 | | 123 542.00 | 123 542.00 |
CF Disponibilités | 244 746.00 | | 244 746.00 | 244 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 217.00 | | 565 217.00 | 565 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 127.00 | 119 637.00 | 741 490.00 | 861 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 569 503.00 | 567 882.00 | | 569 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 405.00 | 1 621.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 584 293.00 | 577 887.00 | | 584 293.00 |
DP Provisions pour risques | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 17 500.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 67 530.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | 55 696.00 | | 53 303.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 434.00 | 148 226.00 | | 117 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 490.00 | 765 877.00 | | 741 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 434.00 | 148 226.00 | | 117 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 056.00 | | 21 949.00 | 324 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 095.00 | 295 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 961.00 | | 21 949.00 | 202 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 330.00 | 11 403.00 | 50 095.00 | 123 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 625.00 | 2 470.00 | 50 095.00 | 47 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 705.00 | 8 932.00 | | 75 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 763.00 | 35 000.00 | | 39 763.00 |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 930.00 | 267 930.00 | | 267 930.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |