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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 419.00 | 24 845.00 | 2 573.00 | 27 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 513.00 | 65 641.00 | 43 872.00 | 109 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 804.00 | 90 486.00 | 53 318.00 | 143 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 958.00 | 5 917.00 | 247 041.00 | 252 958.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 187 132.00 | | 187 132.00 | 187 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 100.00 | 5 917.00 | 473 183.00 | 479 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 904.00 | 96 403.00 | 526 500.00 | 622 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
DH Report à nouveau | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 266 749.00 | | | 266 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 751.00 | | | 259 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 996.00 | 21 795.00 | | 382 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 000.00 | 6 872.00 | | 244 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 987.00 | 143 804.00 | | 260 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 136 932.00 | | 16 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | 20 437.00 | | 133 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 515.00 | 1 357.00 | | 249 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 794.00 | 18 679.00 | 16 987.00 | 88 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 794.00 | 18 679.00 | 16 987.00 | 88 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 246 715.00 | 246 715.00 | | 246 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 818.00 | 16 392.00 | 20 426.00 | 36 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 538.00 | 278 681.00 | 6 857.00 | 285 538.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 751.00 | 239 325.00 | 20 426.00 | 259 751.00 |