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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 723.00 | 627.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 195 363.00 | | 195 363.00 | 195 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 7 188.00 | 5 598.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 823.00 | 100 837.00 | 164 986.00 | 265 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 293.00 | 113 748.00 | 371 545.00 | 485 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BT Marchandises | 382 741.00 | 5 063.00 | 377 678.00 | 382 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CF Disponibilités | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 552.00 | 5 063.00 | 679 489.00 | 684 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 845.00 | 118 811.00 | 1 051 034.00 | 1 169 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 650.00 | 222 650.00 | | 222 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
DG Autres réserves | 429 817.00 | 404 178.00 | | 429 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 766.00 | 100 829.00 | | 101 766.00 |
DL TOTAL (I) | 776 498.00 | 749 922.00 | | 776 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 359.00 | 96 094.00 | | 124 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 764.00 | 4 302.00 | | 21 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 729.00 | 47 950.00 | | 61 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 755.00 | 105 912.00 | | 58 755.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 11 551.00 | | 7 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 535.00 | 265 809.00 | | 274 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 034.00 | 1 015 731.00 | | 1 051 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 762.00 | 260 374.00 | | 185 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 600.00 | | 148 681.00 | 512 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 988.00 | 485 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 988.00 | 278 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 063.00 | | 650.00 | 201 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 566.00 | | 148 031.00 | 306 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 402.00 | 14 334.00 | 175 988.00 | 275 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 23.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 702.00 | 14 311.00 | 175 988.00 | 269 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 756.00 | | 693.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | 693.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | | 693.00 | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 883.00 | 35 109.00 | 88 773.00 | 123 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 989.00 | 42 018.00 | 4 970.00 | 46 989.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 535.00 | 185 761.00 | 88 773.00 | 274 535.00 |