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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 8 226.00 | 1 134.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 105.00 | 16 971.00 | 1 134.00 | 18 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 733.00 | 138 606.00 | 364 127.00 | 502 733.00 |
BZ Autres créances | 359 163.00 | | 359 163.00 | 359 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 724.00 | 138 606.00 | 724 118.00 | 862 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 830.00 | 155 577.00 | 725 252.00 | 880 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 477.00 | 3 097.00 | | -615 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 604.00 | -618 574.00 | | 310 604.00 |
DL TOTAL (I) | -260 872.00 | -571 477.00 | | -260 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 517.00 | 626 171.00 | | 633 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 138.00 | 83 851.00 | | 269 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 107 159.00 | | 82 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 659.00 | | |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 023.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 125.00 | 820 865.00 | | 986 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 252.00 | 357 888.00 | | 725 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 775.00 | | 1 743 775.00 | 1 743 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 775.00 | | 1 743 775.00 | 1 743 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | 872.00 | | 6 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 522.00 | 872.00 | | 114 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 416.00 | 43 397.00 | | 30 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416.00 | 151 897.00 | | 30 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 105.00 | -151 024.00 | | 84 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 515.00 | 728 800.00 | | 1 893 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 910.00 | 1 347 374.00 | | 1 582 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 604.00 | -618 574.00 | | 310 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 615.00 | | -29 509.00 | 47 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509.00 | | -29 509.00 | 29 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 989.00 | 982.00 | | 15 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 982.00 | | 7 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
6T Sur comptes clients | 173 814.00 | | 35 207.00 | 173 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 814.00 | | 35 207.00 | 173 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 314.00 | | 143 707.00 | 282 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 518.00 | 633 518.00 | | 633 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 138.00 | 269 138.00 | | 269 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 364 127.00 | 364 127.00 | | 364 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 330 524.00 | 330 524.00 | | 330 524.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 785.00 | 862 785.00 | | 862 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 125.00 | 986 125.00 | | 986 125.00 |