| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AP Constructions | 365 683.00 | 103 871.00 | 261 811.00 | 365 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 649.00 | 605 719.00 | 57 929.00 | 663 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 056.00 | 141 334.00 | 30 722.00 | 172 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 361.00 | 871 588.00 | 361 772.00 | 1 233 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 332.00 | 121 312.00 | 1 769 019.00 | 1 890 332.00 |
BZ Autres créances | 383 041.00 | | 383 041.00 | 383 041.00 |
CF Disponibilités | 212 503.00 | | 212 503.00 | 212 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 576 325.00 | 121 312.00 | 2 455 012.00 | 2 576 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 686.00 | 992 901.00 | 2 816 785.00 | 3 809 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 046.00 | 1 061 046.00 | | 1 061 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 557.00 | -1 316 532.00 | | -1 517 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 586.00 | -201 024.00 | | -469 586.00 |
DL TOTAL (I) | -816 096.00 | -346 510.00 | | -816 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 231.00 | 108 180.00 | | 125 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 231.00 | 108 180.00 | | 125 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 217.00 | 1 365 866.00 | | 1 041 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 412.00 | 721 299.00 | | 1 161 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 506.00 | 705 196.00 | | 587 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 740.00 | 31 708.00 | | 327 740.00 |
EA Autres dettes | 389 773.00 | 540 502.00 | | 389 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 650.00 | 3 364 571.00 | | 3 507 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 785.00 | 3 126 241.00 | | 2 816 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 650.00 | | | 2 787 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 732 909.00 | | 5 732 909.00 | 5 732 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 909.00 | | 5 732 909.00 | 5 732 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 051.00 | |
GE Autres charges | | | 143 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 359.00 | 32 896.00 | | 22 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 615.00 | 23 990.00 | | 125 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 250.00 | 428 001.00 | | 161 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 865.00 | 452 126.00 | | 286 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 795.00 | 408.00 | | 76 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | 35 106.00 | | 5 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 666.00 | 35 514.00 | | 83 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 198.00 | 416 612.00 | | 203 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 791.00 | 6 290 373.00 | | 6 233 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 377.00 | 6 491 397.00 | | 6 703 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 586.00 | -201 024.00 | | -469 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777 427.00 | 704 417.00 | | 777 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 649.00 | | 339 051.00 | 980 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 339.00 | 1 233 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 329.00 | 1 201 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 667.00 | | 329 051.00 | 958 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 10 000.00 | 1 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 890.00 | 104 401.00 | 80 703.00 | 847 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 437.00 | 1 225.00 | | 19 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 453.00 | 103 175.00 | 80 703.00 | 828 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 180.00 | 17 051.00 | | 108 180.00 |
6T Sur comptes clients | 200 385.00 | 57 276.00 | 136 349.00 | 200 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 369.00 | 57 276.00 | 166 333.00 | 230 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 549.00 | 74 327.00 | 166 333.00 | 338 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 327.00 | 166 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 412.00 | 1 161 412.00 | | 1 161 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 740.00 | 327 740.00 | | 327 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 868.00 | 1 752 868.00 | | 1 752 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
VB T. V. A. | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 217.00 | 321 217.00 | 720 000.00 | 1 041 217.00 |
VI Groupe et associés | 362 617.00 | 362 617.00 | | 362 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VP Divers | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 682.00 | 2 135 910.00 | 138 772.00 | 2 274 682.00 |
VW T.V.A. | 322 532.00 | 322 532.00 | | 322 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 650.00 | 2 787 650.00 | 720 000.00 | 3 507 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 150.00 | 25 604.00 | | 44 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 663.00 | 449 266.00 | | 171 663.00 |
ST Autres comptes | 1 020 803.00 | 1 255 995.00 | | 1 020 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 796 767.00 | 1 102 975.00 | | 1 796 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 789 307.00 | 1 541 253.00 | | 789 307.00 |
YT Sous‐traitance | 77 055.00 | 56 700.00 | | 77 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 642.00 | 47 574.00 | | 110 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 063.00 | 64 229.00 | | 35 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 213.00 | 89 833.00 | | 79 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 153 716.00 | 1 285 765.00 | | 1 153 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 575.00 | 567 428.00 | | 560 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176 932.00 | 2 912 512.00 | | 3 176 932.00 |