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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 341 885.00 | | 341 885.00 | 341 885.00 |
AP Constructions | 214 952.00 | 213 350.00 | 1 602.00 | 214 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762.00 | 4 864.00 | 898.00 | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 333.00 | 149 367.00 | 9 966.00 | 159 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 198.00 | 381 382.00 | 359 816.00 | 741 198.00 |
BT Marchandises | 158 794.00 | 15 132.00 | 143 662.00 | 158 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 872.00 | 1 708.00 | 51 164.00 | 52 872.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 183.00 | 16 840.00 | 439 343.00 | 456 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 381.00 | 398 222.00 | 799 159.00 | 1 197 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 864.00 | 162 498.00 | | 174 864.00 |
DL TOTAL (I) | 183 249.00 | 170 883.00 | | 183 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 957.00 | 64 057.00 | | 18 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 823.00 | 268 326.00 | | 321 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 173 024.00 | | 137 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 993.00 | 122 061.00 | | 136 993.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 384.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 910.00 | 627 852.00 | | 615 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 159.00 | 798 735.00 | | 799 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 910.00 | 608 903.00 | | 615 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 716.00 | | 5 482.00 | 735 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 665.00 | | | 342 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 565.00 | | 5 482.00 | 374 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 749.00 | 3 613.00 | | 364 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 969.00 | 3 613.00 | | 363 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 495.00 | 5 637.00 | | 9 495.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 1 472.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 750.00 | 7 109.00 | | 22 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 750.00 | 7 109.00 | | 22 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 823.00 | 321 823.00 | | 321 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 929.00 | 63 909.00 | 13 020.00 | 76 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 910.00 | 615 910.00 | | 615 910.00 |