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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 737.00 | 382 129.00 | 1 608.00 | 383 737.00 |
BT Marchandises | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 375.00 | 10 978.00 | 589 397.00 | 600 375.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 036.00 | 10 978.00 | 666 058.00 | 677 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 773.00 | 393 107.00 | 667 666.00 | 1 060 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | -97 233.00 | -150 533.00 | | -97 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 294.00 | 53 300.00 | | 57 294.00 |
DL TOTAL (I) | 523 261.00 | 465 967.00 | | 523 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 1 627 084.00 | | 58 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 917.00 | 35 082.00 | | 24 917.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 4 934.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | -361.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 406.00 | 1 666 738.00 | | 144 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 666.00 | 2 132 705.00 | | 667 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 790.00 | 424 136.00 | 1 105 926.00 | 681 790.00 |
FG Production vendue services | 59 112.00 | 9 467.00 | 68 579.00 | 59 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 902.00 | 433 603.00 | 1 174 505.00 | 740 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 24 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 9 478.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 9 478.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 517.00 | 539.00 | | 16 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 517.00 | 539.00 | | 16 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 645.00 | 8 939.00 | | -15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 521.00 | 2 309 315.00 | | 1 177 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 228.00 | 2 256 014.00 | | 1 120 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 294.00 | 53 300.00 | | 57 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 037.00 | | 1 068.00 | 404 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 368.00 | 383 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 368.00 | 28 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 443.00 | | | 353 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 068.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | 38.00 | 21 368.00 | 53 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 015.00 | 38.00 | 21 368.00 | 50 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 8 966.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 012.00 | 8 966.00 | | 352 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 012.00 | 8 966.00 | | 352 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 588 994.00 | 588 994.00 | | 588 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 189.00 | 605 189.00 | | 605 189.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |