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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 082.00 | 57 984.00 | 98.00 | 58 082.00 |
AP Constructions | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 701.00 | 170 483.00 | 4 217.00 | 174 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 888.00 | 96 966.00 | 117 922.00 | 214 888.00 |
BF Prêts | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 167.00 | 330 693.00 | 166 474.00 | 497 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 890 786.00 | 27 097.00 | 1 863 689.00 | 1 890 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 057.00 | | 2 392 057.00 | 2 392 057.00 |
BZ Autres créances | 410 169.00 | | 410 169.00 | 410 169.00 |
CF Disponibilités | 1 121 027.00 | | 1 121 027.00 | 1 121 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 039.00 | 27 097.00 | 5 786 942.00 | 5 814 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 206.00 | 357 790.00 | 5 953 416.00 | 6 311 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 623 438.00 | 623 437.00 | | 623 438.00 |
DH Report à nouveau | 759 494.00 | 202 917.00 | | 759 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 952.00 | 556 576.00 | | 155 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 875.00 | 1 465 432.00 | | 1 622 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 244.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145 196.00 | | | 2 145 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 924.00 | 769 557.00 | | 1 090 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 301.00 | 740 332.00 | | 1 092 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 330 541.00 | 1 734 788.00 | | 4 330 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 416.00 | 3 218 465.00 | | 5 953 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 345.00 | | | 2 185 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 067 884.00 | | 6 067 884.00 | 6 067 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 303.00 | | 6 080 303.00 | 6 080 303.00 |
FM Production stockée | | | 1 574 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 800.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | -1 800.00 | | 1 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 571.00 | 7 691 314.00 | | 7 691 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 619.00 | 7 134 738.00 | | 7 535 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 952.00 | 556 576.00 | | 155 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 516.00 | | 40 746.00 | 459 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 44 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 497 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 065.00 | | 26 783.00 | 368 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 369.00 | | 13 963.00 | 33 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 246.00 | 26 516.00 | 69.00 | 304 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 881.00 | 103.00 | | 57 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 365.00 | 26 413.00 | 69.00 | 246 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 491.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 831.00 | 27 097.00 | 7 831.00 | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 076.00 | 28 588.00 | 26 076.00 | 26 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 097.00 | 26 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 924.00 | 1 090 924.00 | | 1 090 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 620.00 | 362 620.00 | | 362 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 878.00 | 283 878.00 | | 283 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UP Prêts | 42 124.00 | 2 543.00 | 39 581.00 | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 057.00 | 2 392 057.00 | | 2 392 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 137 441.00 | 137 441.00 | | 137 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VP Divers | 250 264.00 | 250 264.00 | | 250 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 464.00 | 2 804 770.00 | 41 694.00 | 2 846 464.00 |
VW T.V.A. | 346 295.00 | 346 295.00 | | 346 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 345.00 | 2 185 345.00 | | 2 185 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 681 294.00 | | | 681 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214 369.00 | | | 2 214 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 069.00 | | | 281 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 875.00 | | | 1 604 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 337.00 | | | 784 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 241 929.00 | | | 3 241 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |