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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 279 744.00 | | 279 744.00 | 279 744.00 |
AP Constructions | 686 238.00 | 483 937.00 | 202 300.00 | 686 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 421.00 | 352 685.00 | 56 736.00 | 409 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 904.00 | 335 781.00 | 56 122.00 | 391 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 696.00 | 1 177 770.00 | 596 925.00 | 1 774 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BT Marchandises | 393 641.00 | | 393 641.00 | 393 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | 14 336.00 | 43 494.00 | 57 830.00 |
BZ Autres créances | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CF Disponibilités | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 639.00 | 14 336.00 | 633 303.00 | 647 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 335.00 | 1 192 107.00 | 1 230 228.00 | 2 422 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 45 224.00 | 22 061.00 | | 45 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 241.00 | 115 813.00 | | 127 241.00 |
DL TOTAL (I) | 248 859.00 | 214 268.00 | | 248 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 166.00 | 471 403.00 | | 371 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 429.00 | 63 583.00 | | 91 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 815.00 | 490 880.00 | | 385 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 778.00 | 90 185.00 | | 95 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 4 347.00 | | 4 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 369.00 | 1 159 156.00 | | 981 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 228.00 | 1 373 424.00 | | 1 230 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 758.00 | 818 890.00 | | 760 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 617.00 | 165.00 | | 3 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 816 057.00 | -1 327 219.00 | 8 488 838.00 | 9 816 057.00 |
FD Production vendue biens | 248 816.00 | | 248 816.00 | 248 816.00 |
FG Production vendue services | 16 646.00 | 52 634.00 | 69 281.00 | 16 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 081 519.00 | -1 274 584.00 | 8 806 935.00 | 10 081 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 637 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 648.00 | 3 675.00 | | 15 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 407.00 | 1 205.00 | | 14 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 207.00 | 1 205.00 | | 16 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 652.00 | 8 995.00 | | 10 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | 9 019.00 | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | -7 814.00 | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 13 442.00 | | 11 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 630.00 | 7 675 276.00 | | 8 848 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721 389.00 | 7 559 463.00 | | 8 721 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 241.00 | 115 813.00 | | 127 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 353.00 | | 10 629.00 | 1 764 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 1 774 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 1 487 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 111.00 | | | 285 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 220.00 | | 10 629.00 | 1 477 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 060.00 | 88 997.00 | 287.00 | 1 089 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 693.00 | 88 997.00 | 287.00 | 1 083 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 525.00 | 119.00 | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 525.00 | 119.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | 525.00 | 119.00 | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 815.00 | 385 815.00 | | 385 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 233.00 | 14 235.00 | | 14 233.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 549.00 | 146 938.00 | 220 611.00 | 367 549.00 |
VI Groupe et associés | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 938.00 | 189 915.00 | 2 023.00 | 191 938.00 |
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 369.00 | 760 758.00 | 220 611.00 | 981 369.00 |