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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 185.00 | 46 940.00 | 6 244.00 | 53 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 305.00 | 82 990.00 | 224 314.00 | 307 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 400.00 | | 665 400.00 | 665 400.00 |
BZ Autres créances | 442 084.00 | | 442 084.00 | 442 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 605.00 | | 1 130 605.00 | 1 130 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 910.00 | 82 990.00 | 1 354 919.00 | 1 437 910.00 |
CU Autres participations | 213 854.00 | | 213 854.00 | 213 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 022.00 | 289 022.00 | | 289 022.00 |
DH Report à nouveau | -30 783.00 | -2 665.00 | | -30 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 240.00 | -28 117.00 | | -81 240.00 |
DL TOTAL (I) | 786 999.00 | 368 239.00 | | 786 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 8 543.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 330.00 | 252 992.00 | | 253 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 009.00 | 71 381.00 | | 86 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 010.00 | 89 585.00 | | 134 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 120.00 | 514 200.00 | | 566 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 919.00 | 884 240.00 | | 1 354 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 750.00 | | 355 750.00 | 355 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 750.00 | | 355 750.00 | 355 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 351.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 10 134.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -10 134.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 993.00 | 377 064.00 | | 361 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 234.00 | 405 182.00 | | 443 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 240.00 | -28 118.00 | | -81 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 185.00 | 1 123 970.00 | 4 215.00 | 1 128 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 120.00 | 566 120.00 | | 566 120.00 |