| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 800.00 | 92 298.00 | 90 502.00 | 182 800.00 |
AN Terrains | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
AP Constructions | 516 114.00 | 19 018.00 | 497 096.00 | 516 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 336.00 | 583.00 | 13 753.00 | 14 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 998.00 | 111 899.00 | 709 099.00 | 820 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 804.00 | 1 650.00 | 11 153.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 853 193.00 | | 853 193.00 | 853 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 094.00 | 1 650.00 | 875 444.00 | 877 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 092.00 | 113 549.00 | 1 584 543.00 | 1 698 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 851.00 | 602 409.00 | | 1 091 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | 621 892.00 | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 279.00 | 1 521 300.00 | | 1 418 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 268.00 | 77 187.00 | | 101 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 16 203.00 | | 10 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 259 974.00 | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | 49 408.00 | 9 402.00 | | 49 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 264.00 | 362 765.00 | | 166 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 543.00 | 1 911 991.00 | | 1 584 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 664.00 | 362 165.00 | | 165 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 431.00 | 28 023.00 | | 10 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 399.00 | 46 491.00 | | 9 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 094 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399.00 | 1 141 299.00 | | 9 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 234.00 | 139 353.00 | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234.00 | 161 061.00 | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | 980 238.00 | | -4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 253 613.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 873.00 | 1 467 887.00 | | 98 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 445.00 | 845 995.00 | | 69 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 428.00 | 621 892.00 | | 29 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 815.00 | | 591 083.00 | 232 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 50 402.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | | 820 998.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 3 287.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 105.00 | 31 794.00 | | 80 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 105.00 | 12 193.00 | | 80 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
6T Sur comptes clients | 38 602.00 | 1 650.00 | 38 602.00 | 38 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 602.00 | 1 650.00 | 38 602.00 | 38 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 527.00 | 1 650.00 | 66 527.00 | 66 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 66 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
UX Autres créances clients | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 196.00 | 17 408.00 | 5 788.00 | 23 196.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 264.00 | 165 664.00 | | 166 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 9 836.00 | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 163.00 | 29 973.00 | | 1 163.00 |
ST Autres comptes | 2 394.00 | 98 020.00 | | 2 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 896.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 132.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 1 940.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | 11 776.00 | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 660.00 | 4 627.00 | | 2 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 490.00 | 31 815.00 | | 9 490.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 557.00 | 141 159.00 | | 3 557.00 |