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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793 181.00 | 7 115 443.00 | 1 677 738.00 | 8 793 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 1 491.00 | 253.00 | 1 745.00 |
BF Prêts | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 469.00 | 7 116 934.00 | 1 718 534.00 | 8 835 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 188.00 | 4 165.00 | 275 022.00 | 279 188.00 |
BZ Autres créances | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 056.00 | 4 165.00 | 374 890.00 | 379 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 526.00 | 7 121 100.00 | 2 093 425.00 | 9 214 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 477 935.00 | 2 477 935.00 | | 2 477 935.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 796.00 | -1 597 016.00 | | -3 091 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 058.00 | -1 494 780.00 | | -1 852 058.00 |
DL TOTAL (I) | -2 465 919.00 | -613 860.00 | | -2 465 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 188.00 | 261 038.00 | | 284 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 488.00 | 262 338.00 | | 285 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 092.00 | 2 394 293.00 | | 3 597 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 8 381.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 215.00 | 41 775.00 | | 413 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 775.00 | 227 437.00 | | 256 775.00 |
EA Autres dettes | | 259 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 273 857.00 | 2 931 100.00 | | 4 273 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 425.00 | 2 579 577.00 | | 2 093 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 149.00 | |
GE Autres charges | | | 41 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 1 607.00 | | 3 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 2 907.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | -2 907.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 855.00 | 969 909.00 | | 401 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 914.00 | 2 464 689.00 | | 2 253 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 058.00 | -1 494 780.00 | | -1 852 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603 305.00 | | 250 143.00 | 8 603 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 979.00 | 8 835 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 827 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 979.00 | 1 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577 814.00 | | 250 143.00 | 8 577 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 299.00 | 829 614.00 | 17 979.00 | 6 305 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286 046.00 | 829 396.00 | | 6 286 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 218.00 | 17 979.00 | 19 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 773.00 | 3 571.00 | 3 202.00 | 6 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 215.00 | 413 215.00 | | 413 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
UP Prêts | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 279 188.00 | 279 188.00 | | 279 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VC Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597 092.00 | 3 597 092.00 | | 3 597 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VP Divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 822.00 | 379 056.00 | 5 766.00 | 384 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 857.00 | 4 270 654.00 | 3 202.00 | 4 273 857.00 |