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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AN Terrains | 1 609 340.00 | | 1 609 340.00 | 1 609 340.00 |
AP Constructions | 11 808 278.00 | 4 243 156.00 | 7 565 121.00 | 11 808 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 395.00 | 142 287.00 | 50 108.00 | 192 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 649 688.00 | 4 425 117.00 | 9 224 570.00 | 13 649 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 287.00 | 6 468.00 | 272 819.00 | 279 287.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CF Disponibilités | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 965.00 | 6 468.00 | 389 497.00 | 395 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 654.00 | 4 431 585.00 | 9 614 068.00 | 14 045 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 427 872.00 | | | 1 427 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 390.00 | | | 982 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 099.00 | | | 2 476 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 315.00 | | | 1 809 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 677.00 | | | 4 709 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 968.00 | | | 7 137 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 614 068.00 | | | 9 614 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 714.00 | | | 5 571 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 075.00 | | 969 075.00 | 969 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 075.00 | | 969 075.00 | 969 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926 764.00 | | | 1 926 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 764.00 | | | 1 926 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 774.00 | | | 806 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 774.00 | | | 806 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 990.00 | | | 1 119 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 231.00 | | | 348 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 972.00 | | | 2 960 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 582.00 | | | 1 978 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 390.00 | | | 982 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 518 305.00 | | 2 876 543.00 | 14 518 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 430 219.00 | 1 314 942.00 | 13 649 688.00 | 2 430 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 219.00 | 1 314 942.00 | 13 645 588.00 | 2 430 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 514 205.00 | | 2 876 543.00 | 14 514 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 430 219.00 | | | 2 430 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 114.00 | 455 170.00 | 508 168.00 | 4 478 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 014.00 | 455 170.00 | 508 168.00 | 4 474 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 709 677.00 | 4 709 677.00 | | 4 709 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 235.00 | 259 235.00 | | 259 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
UX Autres créances clients | 272 172.00 | 272 172.00 | | 272 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 873.00 | 242 619.00 | 853 261.00 | 1 808 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 989.00 | | | 323 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 312.00 | 318 312.00 | | 318 312.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 968.00 | 5 571 714.00 | 853 261.00 | 7 137 968.00 |