| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 330.00 | 325 330.00 | | 325 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 264.00 | 141 495.00 | 4 768.00 | 146 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 311.00 | 476 825.00 | 48 486.00 | 525 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 694.00 | 86 236.00 | 75 458.00 | 161 694.00 |
BZ Autres créances | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 639 447.00 | 154 330.00 | 2 485 117.00 | 2 639 447.00 |
CF Disponibilités | 1 850 276.00 | | 1 850 276.00 | 1 850 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 689.00 | 240 566.00 | 4 449 123.00 | 4 689 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 000.00 | 717 391.00 | 4 497 609.00 | 5 215 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 035.00 | 1 185 162.00 | | 1 239 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 948.00 | 309 724.00 | | 254 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 350.00 | -54 775.00 | | 287 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 333.00 | 4 030 110.00 | | 4 371 333.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 107.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 14 082.00 | | 35 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 1 198.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 39 061.00 | 23 101.00 | | 39 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 276.00 | 39 582.00 | | 77 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 609.00 | 4 118 692.00 | | 4 497 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 276.00 | 39 582.00 | | 77 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | 650.00 | | 1 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 817.00 | | 4 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 708.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | 108.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 987.00 | 187 106.00 | | 605 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 638.00 | 241 882.00 | | 318 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 350.00 | -54 775.00 | | 287 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 183.00 | | 4 716.00 | 1 236 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 000.00 | 53 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 588.00 | 525 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 588.00 | 471 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 657.00 | | 524.00 | 509 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 525.00 | | 4 192.00 | 726 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 514.00 | 745.00 | 33 434.00 | 499 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 514.00 | 745.00 | 33 434.00 | 499 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 739.00 | 23 497.00 | | 62 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 154 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 739.00 | 177 827.00 | | 72 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 739.00 | 197 827.00 | 20 000.00 | 121 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 497.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 154 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 966.00 | 229 966.00 | | 229 966.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |