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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 724.00 | 136 015.00 | 40 709.00 | 176 724.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 454.00 | 137 595.00 | 40 859.00 | 178 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
072 Créances – Autres | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
084 Disponibilités | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 515.00 | | 294 515.00 | 294 515.00 |
110 Total général Actif | 472 968.00 | 137 595.00 | 335 373.00 | 472 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 540.00 | 235 456.00 | | 197 540.00 |
230 Autres produits | 7 523.00 | 910.00 | | 7 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 064.00 | 236 366.00 | | 205 064.00 |
242 Autres charges externes. | 39 948.00 | 23 868.00 | | 39 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 1 368.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 473.00 | 98 767.00 | | 101 473.00 |
252 Charges sociales | 31 317.00 | 32 208.00 | | 31 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 360.00 | 18 454.00 | | 18 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 171.00 | 174 666.00 | | 193 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 893.00 | 61 700.00 | | 11 893.00 |
280 Produits financiers | 1 812.00 | 1 258.00 | | 1 812.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 1 579.00 | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 358.00 | 61 380.00 | | 12 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |