| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 1 052.00 | 484.00 | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 734.00 | 11 672.00 | 19 061.00 | 30 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 586.00 | 12 725.00 | 21 861.00 | 34 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
072 Créances – Autres | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
084 Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
110 Total général Actif | 98 983.00 | 12 725.00 | 86 258.00 | 98 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
230 Autres produits | 961.00 | | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
242 Autres charges externes. | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
252 Charges sociales | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |