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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 172 159.00 | | 172 159.00 | 172 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 931.00 | 92 635.00 | 28 296.00 | 120 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 443.00 | 113 988.00 | 200 455.00 | 314 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 551.00 | | 415 551.00 | 415 551.00 |
BZ Autres créances | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324.00 | 1 165.00 | 159.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 589 125.00 | | 589 125.00 | 589 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 726.00 | 1 165.00 | 1 138 561.00 | 1 139 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 169.00 | 115 153.00 | 1 339 017.00 | 1 454 169.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 032.00 | 441 032.00 | | 441 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
DG Autres réserves | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DH Report à nouveau | 113 899.00 | 25 132.00 | | 113 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 995.00 | 88 767.00 | | 187 995.00 |
DL TOTAL (I) | 798 791.00 | 610 796.00 | | 798 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 180.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 937.00 | 345 818.00 | | 329 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 143.00 | 179 862.00 | | 204 143.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 3 716.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 226.00 | 529 577.00 | | 540 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 017.00 | 1 140 373.00 | | 1 339 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 785.00 | | 1 822 785.00 | 1 822 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 785.00 | | 1 822 785.00 | 1 822 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 73 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 35.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 761.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -1 761.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 437.00 | 19 585.00 | | 64 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 156.00 | 1 653 656.00 | | 1 830 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 161.00 | 1 564 888.00 | | 1 642 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 995.00 | 88 767.00 | | 187 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 575.00 | 12 413.00 | | 86 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | 12 413.00 | | 80 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 6.00 | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 6.00 | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 6.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 937.00 | 329 937.00 | | 329 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 143.00 | 204 143.00 | | 204 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 277.00 | 549 277.00 | | 549 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 277.00 | 549 277.00 | | 549 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 226.00 | 540 226.00 | | 540 226.00 |