| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 378.00 | 13 317.00 | 61.00 | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 336.00 | 471.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 441.00 | 100 033.00 | 75 408.00 | 175 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 261.00 | 114 685.00 | 201 576.00 | 316 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 10 614 266.00 | | 10 614 266.00 | 10 614 266.00 |
CF Disponibilités | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860 979.00 | | 10 860 979.00 | 10 860 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 241.00 | 114 685.00 | 11 062 555.00 | 11 177 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 790.00 | 1 685.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 714.00 | 100 106.00 | | 84 714.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 305.00 | 175 300.00 | | 152 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 350.00 | 31 900.00 | | 20 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 035.00 | 92 663.00 | | 132 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 277.00 | 258 416.00 | | 161 277.00 |
EA Autres dettes | 10 596 588.00 | 9 451 633.00 | | 10 596 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 910 250.00 | 9 880 890.00 | | 10 910 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 555.00 | 10 083 444.00 | | 11 062 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 901 687.00 | 9 880 890.00 | | 10 901 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 395.00 | | 2 720 395.00 | 2 720 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 395.00 | | 2 720 395.00 | 2 720 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 4 893.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 932.00 | 4 893.00 | | 28 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 037.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 744.00 | 1 000.00 | | 10 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 613.00 | 2 037.00 | | 36 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 681.00 | 2 857.00 | | -7 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | 29 165.00 | | 33 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 039.00 | 1 826 373.00 | | 2 810 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 325.00 | 1 726 267.00 | | 2 725 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 714.00 | 100 106.00 | | 84 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 846.00 | | 50 090.00 | 425 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 739.00 | 25 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 674.00 | 316 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 152.00 | 113 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 783.00 | 177 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 772.00 | | 4 759.00 | 110 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 700.00 | | 45 331.00 | 284 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 510.00 | 58 985.00 | 132 810.00 | 188 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | 4 290.00 | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 483.00 | 54 696.00 | 132 810.00 | 179 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596 588.00 | 10 596 588.00 | | 10 596 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | 5 265.00 | 7 770.00 | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 350.00 | 11 787.00 | 8 563.00 | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566 079.00 | 10 566 079.00 | | 10 566 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659 840.00 | 10 652 070.00 | 7 770.00 | 10 659 840.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910 250.00 | 10 901 687.00 | 8 563.00 | 10 910 250.00 |