| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 766.00 | 46 870.00 | 3 896.00 | 50 766.00 |
AP Constructions | 95 100.00 | 80 943.00 | 14 157.00 | 95 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 046.00 | 415 837.00 | 11 209.00 | 427 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 744.00 | 209 777.00 | 53 967.00 | 263 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 136.00 | 753 427.00 | 92 710.00 | 846 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 073.00 | | 1 972 073.00 | 1 972 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 534.00 | | 1 075 534.00 | 1 075 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 852.00 | | 667 852.00 | 667 852.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 1 035 176.00 | | 1 035 176.00 | 1 035 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 133.00 | | 4 866 133.00 | 4 866 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 269.00 | 753 427.00 | 4 958 842.00 | 5 712 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
DG Autres réserves | 773 268.00 | 712 669.00 | | 773 268.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 974.00 | 1 634 974.00 | | 1 634 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 608.00 | 260 598.00 | | 602 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 016.00 | 2 868 408.00 | | 3 271 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 209.00 | 176 255.00 | | 140 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 209.00 | 176 255.00 | | 140 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 735.00 | 701 085.00 | | 642 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 260 000.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 933.00 | 232 900.00 | | 379 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 181.00 | 351 121.00 | | 520 181.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 2 672.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 616.00 | 1 547 779.00 | | 1 547 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 842.00 | 4 592 442.00 | | 4 958 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 363.00 | | | 1 043 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 307 340.00 | 162 955.00 | 4 470 295.00 | 4 307 340.00 |
FG Production vendue services | 7 551.00 | 1 470.00 | 9 021.00 | 7 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 891.00 | 164 426.00 | 4 479 316.00 | 4 314 891.00 |
FM Production stockée | | | 93 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 352.00 | |
GE Autres charges | | | 33 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 131.00 | 92 258.00 | | 218 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 901.00 | 3 591 036.00 | | 4 634 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 293.00 | 3 330 437.00 | | 4 032 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 608.00 | 260 598.00 | | 602 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 319.00 | | 20 759.00 | 897 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 941.00 | 846 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 630.00 | 50 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 311.00 | 785 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 442.00 | | 13 759.00 | 828 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 7 000.00 | 2 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 016.00 | 30 352.00 | 71 941.00 | 795 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 555.00 | 3 946.00 | 15 630.00 | 58 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 461.00 | 26 406.00 | 56 311.00 | 736 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 255.00 | | 36 045.00 | 176 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 255.00 | | 36 045.00 | 176 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 933.00 | 379 933.00 | | 379 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 667 852.00 | 667 852.00 | | 667 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 735.00 | 138 482.00 | 504 253.00 | 642 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 679.00 | 698 423.00 | 9 256.00 | 707 679.00 |
VW T.V.A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 616.00 | 1 043 363.00 | 504 253.00 | 1 547 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
ST Autres comptes | 408 110.00 | | | 408 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
YT Sous‐traitance | 475 531.00 | | | 475 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 146.00 | | | 864 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 232.00 | | | 339 232.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 157.00 | | | 1 027 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |