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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 254.00 | 1 350.00 | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 463.00 | 32 939.00 | 16 523.00 | 49 463.00 |
BF Prêts | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 740.00 | 124 546.00 | 1 625 194.00 | 1 749 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 514.00 | | 151 514.00 | 151 514.00 |
BZ Autres créances | 615 419.00 | 383 320.00 | 232 099.00 | 615 419.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 072.00 | 383 320.00 | 383 752.00 | 767 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 811.00 | 507 866.00 | 2 008 946.00 | 2 516 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
CU Autres participations | 1 539 432.00 | 91 352.00 | 1 448 080.00 | 1 539 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 300.00 | 545 300.00 | | 545 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 921 563.00 | 921 563.00 | | 921 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
DG Autres réserves | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 545.00 | -1 443 101.00 | | -1 072 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 070.00 | 370 556.00 | | -22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 610 612.00 | 632 682.00 | | 610 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 129.00 | 202 241.00 | | 191 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 129.00 | 202 241.00 | | 191 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 13 163.00 | | 4 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 604.00 | 1 169 352.00 | | 1 102 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 22 292.00 | | 15 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 804.00 | 155 713.00 | | 84 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 204.00 | 1 360 519.00 | | 1 207 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 946.00 | 2 195 443.00 | | 2 008 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | 13 163.00 | | 4 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102 604.00 | | | 1 102 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 727.00 | 1 899.00 | | -9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 727.00 | 1 899.00 | | -9 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | -1 899.00 | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 696.00 | 561 004.00 | | 204 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 766.00 | 190 448.00 | | 226 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 070.00 | 370 556.00 | | -22 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 680.00 | | 50 060.00 | 1 814 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 1 698 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 1 749 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 204.00 | | 1 259.00 | 48 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 872.00 | | 48 801.00 | 1 764 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 936.00 | 77 689.00 | 360 507.00 | 709 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UP Prêts | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UX Autres créances clients | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 612 549.00 | 612 549.00 | | 612 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 392 668.00 | 392 668.00 | | 392 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 174.00 | 926 174.00 | | 926 174.00 |
VW T.V.A. | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 204.00 | 574 957.00 | 360 507.00 | 1 207 204.00 |