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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171 011.00 | 4 171 011.00 | | 4 171 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 731.00 | 4 171 011.00 | 11 888.00 | 4 189 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 966 711.00 | | 24 966 711.00 | 24 966 711.00 |
BZ Autres créances | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 1 029 615.00 | | 1 029 615.00 | 1 029 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 075 532.00 | | 26 075 531.00 | 26 075 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493 409.00 | | 493 409.00 | 493 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 758 672.00 | 4 171 011.00 | 26 587 661.00 | 30 758 672.00 |
CU Autres participations | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -7 115 389.00 | 4 109 317.00 | | -7 115 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037 688.00 | -11 352 145.00 | | -4 037 688.00 |
DL TOTAL (I) | -11 100 852.00 | -7 190 602.00 | | -11 100 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 759 521.00 | 2 278 832.00 | | 3 759 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 759 521.00 | 2 278 832.00 | | 3 759 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 958 439.00 | 3 563 752.00 | | 13 958 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698 449.00 | 6 137 806.00 | | 18 698 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 624.00 | 210 279.00 | | 937 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 594 512.00 | 9 911 837.00 | | 33 594 512.00 |
ED (V) | 334 479.00 | 1 110.00 | | 334 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 587 661.00 | 5 001 178.00 | | 26 587 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 322 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 322 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 817 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 139 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 481 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 498 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 797 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 856 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 052 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 433 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 038 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 192 399.00 | 4 378 800.00 | | 40 192 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 230 087.00 | 15 730 945.00 | | 44 230 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037 688.00 | -11 352 145.00 | | -4 037 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 899.00 | | | 4 182 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 4 189 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 18 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171 011.00 | | | 4 171 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 966 711.00 | | | 24 966 711.00 |