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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 84 424.00 | 80 712.00 | 3 712.00 | 84 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 338.00 | 41 994.00 | 63 344.00 | 105 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 808.00 | 116 098.00 | 16 710.00 | 132 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 192.00 | 239 384.00 | 175 808.00 | 415 192.00 |
BT Marchandises | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 570.00 | | 273 570.00 | 273 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 762.00 | 239 384.00 | 449 378.00 | 688 762.00 |
CU Autres participations | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
DH Report à nouveau | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
EA Autres dettes | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 565.00 | | | 297 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 378.00 | | | 449 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 182.00 | | | 270 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 871.00 | 14 583.00 | 70.00 | 224 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 291.00 | 14 583.00 | 70.00 | 224 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 278.00 | 87 895.00 | 27 383.00 | 115 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 686.00 | 92 658.00 | 29.00 | 92 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 565.00 | 270 182.00 | 27 383.00 | 297 565.00 |