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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 187.00 | 2 000.00 | 26 187.00 | 28 187.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 837.00 | 2 446.00 | 13 391.00 | 15 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 486.00 | 124 964.00 | 94 522.00 | 219 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 449.00 | 39 675.00 | 133 774.00 | 173 449.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 709.00 | 169 085.00 | 313 624.00 | 482 709.00 |
BT Marchandises | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 712.00 | 4 269.00 | 548 443.00 | 552 712.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CF Disponibilités | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 270.00 | 4 269.00 | 837 001.00 | 841 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 979.00 | 173 354.00 | 1 150 626.00 | 1 323 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 308 251.00 | 165 412.00 | | 308 251.00 |
DH Report à nouveau | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 646.00 | 142 838.00 | | 104 646.00 |
DL TOTAL (I) | 512 328.00 | 407 682.00 | | 512 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 375.00 | 247 016.00 | | 254 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 722.00 | 188 630.00 | | 201 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 201.00 | 119 299.00 | | 182 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 298.00 | 555 182.00 | | 638 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 626.00 | 962 864.00 | | 1 150 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 358.00 | 378 292.00 | | 461 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 196.00 | | 148 374.00 | 344 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 861.00 | 482 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 408 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 787.00 | | 15 400.00 | 42 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 759.00 | | 128 274.00 | 283 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 4 700.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 823.00 | 37 523.00 | 3 261.00 | 134 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 823.00 | 37 523.00 | 3 261.00 | 132 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | 1 573.00 | | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | 1 573.00 | | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | 1 573.00 | | 2 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 552 712.00 | 552 712.00 | | 552 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 375.00 | 77 435.00 | 137 743.00 | 254 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 915.00 | 627 915.00 | | 627 915.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 298.00 | 461 358.00 | 137 743.00 | 638 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | 11 054.00 | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | 15 424.00 | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 214 190.00 | 177 482.00 | | 214 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 676.00 | 42 523.00 | | 54 676.00 |
YT Sous‐traitance | 90 821.00 | 40 754.00 | | 90 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | 3 614.00 | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 080.00 | 14 668.00 | | 14 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 963.00 | 240 027.00 | | 319 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 414.00 | 114 284.00 | | 142 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 050.00 | 276 182.00 | | 379 050.00 |