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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 454.00 | 144 789.00 | 95 665.00 | 240 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 516.00 | 391 160.00 | 202 355.00 | 593 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 018.00 | 537 998.00 | 298 020.00 | 836 018.00 |
BT Marchandises | 977 118.00 | | 977 118.00 | 977 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 586.00 | 263 705.00 | 1 210 881.00 | 1 474 586.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 1 607 528.00 | | 1 607 528.00 | 1 607 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 299.00 | 263 705.00 | 3 825 593.00 | 4 089 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 317.00 | 801 703.00 | 4 123 613.00 | 4 925 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 796 729.00 | 796 729.00 | | 796 729.00 |
DG Autres réserves | 1 797 990.00 | 1 221 190.00 | | 1 797 990.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 547.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 130.00 | 576 892.00 | | 584 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 491.00 | 2 639 361.00 | | 3 223 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 153.00 | 1 452 513.00 | | 195 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 068.00 | 13 891.00 | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 217.00 | 585 315.00 | | 614 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 724.00 | 161 099.00 | | 57 724.00 |
EA Autres dettes | 10 958.00 | 6 704.00 | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 122.00 | 2 219 524.00 | | 900 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 613.00 | 4 858 885.00 | | 4 123 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 519.00 | | | 479 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 661.00 | | | 478 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 912.00 | | | 248 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 912.00 | | | 248 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 912.00 | | | 248 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 217.00 | 614 217.00 | | 614 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 153.00 | 57 836.00 | 137 317.00 | 195 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 728.00 | 1 503 728.00 | | 1 503 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 728.00 | 1 503 728.00 | | 1 503 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 053.00 | 740 736.00 | 137 317.00 | 878 053.00 |