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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 472.00 | 53 227.00 | 25 245.00 | 78 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 620.00 | 49 985.00 | 23 635.00 | 73 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 962.00 | 115 382.00 | 173 580.00 | 288 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
BN En cours de production de biens | 379 433.00 | | 379 433.00 | 379 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 415.00 | 251 173.00 | 2 282 241.00 | 2 533 415.00 |
BZ Autres créances | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 505.00 | 251 173.00 | 2 911 332.00 | 3 162 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 467.00 | 366 555.00 | 3 084 912.00 | 3 451 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 778.00 | | | 556 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 129.00 | 332 129.00 | | 332 129.00 |
DH Report à nouveau | -219 907.00 | 88 553.00 | | -219 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 614.00 | -308 459.00 | | -92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 184 609.00 | 277 222.00 | | 184 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 839.00 | 1 411 924.00 | | 1 429 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 19 440.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 849.00 | 497 722.00 | | 456 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 836.00 | 558 341.00 | | 991 836.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | 17 613.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 304.00 | 2 505 040.00 | | 2 900 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 912.00 | 2 782 262.00 | | 3 084 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 306.00 | 771 960.00 | | 938 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 642.00 | | 58 319.00 | 230 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 278.00 | 12 104.00 | | 103 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 109.00 | 12 104.00 | | 91 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 586.00 | 125 587.00 | | 125 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 586.00 | 125 587.00 | | 125 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 586.00 | 125 587.00 | | 125 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 098.00 | 411 098.00 | | 411 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 636.00 | 1 976 636.00 | | 1 976 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 778.00 | | 556 778.00 | 556 778.00 |
VB T. V. A. | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 306.00 | 938 306.00 | | 938 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 532.00 | 71 398.00 | 420 134.00 | 491 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 849.00 | 2 240 070.00 | 556 778.00 | 2 796 849.00 |
VW T.V.A. | 362 029.00 | 362 029.00 | | 362 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 304.00 | 2 480 169.00 | 420 134.00 | 2 900 304.00 |