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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 516.00 | 112.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 988.00 | 17 962.00 | 8 026.00 | 25 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 860.00 | 22 479.00 | 10 382.00 | 32 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 348.00 | 7 825.00 | 174 523.00 | 182 348.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 789.00 | 7 825.00 | 225 964.00 | 233 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 649.00 | 30 304.00 | 236 345.00 | 266 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 172.00 | 7 220.00 | | 8 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 12 952.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 29 023.00 | 25 672.00 | | 29 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 164.00 | 959.00 | | 37 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 579.00 | 66 965.00 | | 51 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 779.00 | 67 234.00 | | 70 779.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 322.00 | 175 159.00 | | 207 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 345.00 | 200 831.00 | | 236 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 101.00 | 135 159.00 | | 173 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 263.00 | | 271 263.00 | 271 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 263.00 | | 271 263.00 | 271 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 3 480.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 480.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 4 375.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 4 375.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -895.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 285.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 271.00 | 270 493.00 | | 284 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 919.00 | 257 541.00 | | 268 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | 12 952.00 | | 15 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 484.00 | | 6 376.00 | 26 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | 6 312.00 | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 64.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765.00 | 1 713.00 | | 20 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 186.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | 1 527.00 | | 16 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | 2 857.00 | | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 2 857.00 | | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 2 857.00 | | 4 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 779.00 | 34 221.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 777.00 | 203 533.00 | 2 244.00 | 205 777.00 |
VW T.V.A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 322.00 | 173 101.00 | 34 221.00 | 207 322.00 |