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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 282.00 | 14 499.00 | 6 783.00 | 21 282.00 |
AH Fonds commercial | 637 999.00 | | 637 999.00 | 637 999.00 |
AP Constructions | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 630.00 | 148 665.00 | 7 964.00 | 156 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 455.00 | 365 186.00 | 269 268.00 | 634 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BF Prêts | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 350.00 | 573 610.00 | 943 741.00 | 1 517 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BT Marchandises | 1 014 795.00 | | 1 014 795.00 | 1 014 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 671.00 | 72 546.00 | 415 125.00 | 487 671.00 |
BZ Autres créances | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CF Disponibilités | 950 221.00 | | 950 221.00 | 950 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 009.00 | 72 546.00 | 2 555 462.00 | 2 628 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 359.00 | 646 156.00 | 3 499 203.00 | 4 145 359.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 360.00 | 383 360.00 | | 383 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
DG Autres réserves | 1 668 275.00 | 1 650 313.00 | | 1 668 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 574.00 | 17 961.00 | | 230 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 087.00 | 2 097 513.00 | | 2 328 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 231.00 | 231 776.00 | | 152 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 797.00 | 56 767.00 | | 62 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 056.00 | 516 861.00 | | 550 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 368.00 | 291 163.00 | | 402 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 116.00 | 1 096 762.00 | | 1 171 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 203.00 | 3 194 275.00 | | 3 499 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 887 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 207.00 | | 42 648.00 | 1 476 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 18 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 1 517 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 281.00 | | | 659 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 749.00 | | 42 648.00 | 796 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 943.00 | 97 667.00 | | 475 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 7 094.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 538.00 | 90 573.00 | | 468 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
6T Sur comptes clients | 68 051.00 | 72 546.00 | 68 051.00 | 68 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 951.00 | 72 546.00 | 105 951.00 | 105 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 894.00 | 72 546.00 | 105 951.00 | 107 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 056.00 | 550 056.00 | | 550 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UP Prêts | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 400 616.00 | 400 616.00 | | 400 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
VB T. V. A. | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 231.00 | 79 066.00 | 73 165.00 | 152 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 863.00 | 525 939.00 | 94 924.00 | 620 863.00 |
VW T.V.A. | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 319.00 | 1 035 154.00 | 73 165.00 | 1 108 319.00 |