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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 12 366.00 | 3 811.00 | 16 177.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135 315.00 | 639 625.00 | 2 495 690.00 | 3 135 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 153 861.00 | 651 991.00 | 2 501 870.00 | 3 153 861.00 |
060 Stock marchandises | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
072 Créances – Autres | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
110 Total général Actif | 3 214 877.00 | 651 991.00 | 2 562 886.00 | 3 214 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -671 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -505 862.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 719 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 562 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 153 861.00 | | | 3 153 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139.00 | | | 139.00 |