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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 538.00 | 5 894.00 | 8 644.00 | 14 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 124.00 | 300 628.00 | 58 496.00 | 359 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 999.00 | 52 470.00 | 67 529.00 | 119 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 819.00 | 358 991.00 | 145 828.00 | 504 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 721.00 | 131 919.00 | 2 798 802.00 | 2 930 721.00 |
BZ Autres créances | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 143 203.00 | | 143 203.00 | 143 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 143.00 | 131 919.00 | 3 384 224.00 | 3 516 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 962.00 | 490 911.00 | 3 530 052.00 | 4 020 962.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 914 396.00 | | | 914 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 028.00 | | | 327 028.00 |
DK Provisions réglementées | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 090.00 | | | 1 310 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 717.00 | | | 1 329 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 434.00 | | | 752 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 962.00 | | | 2 219 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 052.00 | | | 3 530 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 962.00 | | | 2 219 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 242.00 | | 79 870.00 | 462 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 292.00 | 504 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 292.00 | 493 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 719.00 | | 78 233.00 | 452 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | 1 637.00 | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 443.00 | 52 589.00 | 23 041.00 | 329 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 443.00 | 52 589.00 | 23 041.00 | 329 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 654.00 | 2 312.00 | | 14 654.00 |
6T Sur comptes clients | 116 542.00 | 41 794.00 | 26 418.00 | 116 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 542.00 | 41 794.00 | 26 418.00 | 116 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 197.00 | 44 106.00 | 26 418.00 | 131 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 794.00 | 26 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 717.00 | 1 329 717.00 | | 1 329 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 276.00 | 2 610 276.00 | | 2 610 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 445.00 | 320 445.00 | | 320 445.00 |
VB T. V. A. | 266 106.00 | 266 106.00 | | 266 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 807.00 | 3 368 838.00 | 10 969.00 | 3 379 807.00 |
VW T.V.A. | 579 671.00 | 579 671.00 | | 579 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 962.00 | 2 219 962.00 | | 2 219 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
ST Autres comptes | 1 792 462.00 | | | 1 792 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304 666.00 | | | 2 304 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 149 457.00 | | | 3 149 457.00 |
YT Sous‐traitance | 452 231.00 | | | 452 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 067 308.00 | | | 1 067 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 406.00 | | | 1 599 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247 750.00 | | | 1 247 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 642 184.00 | | | 5 642 184.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |