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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 259.00 | 9 980.00 | 3 279.00 | 13 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 111.00 | 9 980.00 | 6 131.00 | 16 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 705.00 | | 144 705.00 | 144 705.00 |
BZ Autres créances | 1 309 261.00 | | 1 309 261.00 | 1 309 261.00 |
CF Disponibilités | 1 159 398.00 | | 1 159 398.00 | 1 159 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 835.00 | | 2 671 835.00 | 2 671 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 946.00 | 9 980.00 | 2 677 966.00 | 2 687 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 456 664.00 | 429 577.00 | | 456 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 709.00 | 27 087.00 | | 746 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 173.00 | 465 464.00 | | 1 212 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 298.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 444 943.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 565.00 | 1 103 798.00 | | 1 169 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 589.00 | 244 972.00 | | 249 589.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 92.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 152.00 | 41 272.00 | | 40 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 792.00 | 1 835 374.00 | | 1 465 792.00 |
ED (V) | | 8 175.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 966.00 | 2 309 013.00 | | 2 677 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 104 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 792 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 17 570.00 | | 8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 378.00 | 2 031 714.00 | | 1 936 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 668.00 | 2 004 626.00 | | 1 189 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 709.00 | 27 087.00 | | 746 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 030.00 | | 81.00 | 16 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 81.00 | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | 2 081.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 2 081.00 | | 7 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 565.00 | 1 169 565.00 | | 1 169 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 589.00 | 249 589.00 | | 249 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 231 584.00 | 231 584.00 | | 231 584.00 |
VC Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 508.00 | 1 035 508.00 | | 1 035 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 289.00 | 1 512 437.00 | 2 852.00 | 1 515 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 792.00 | 1 465 792.00 | | 1 465 792.00 |