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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 289.00 | 260 636.00 | 44 653.00 | 305 289.00 |
AP Constructions | 295 648.00 | 180 263.00 | 115 385.00 | 295 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 062.00 | 254 053.00 | 200 009.00 | 454 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 139.00 | 322 480.00 | 180 659.00 | 503 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 835.00 | 1 017 540.00 | 824 295.00 | 1 841 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CF Disponibilités | 551 710.00 | | 551 710.00 | 551 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 961.00 | | 711 961.00 | 711 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 796.00 | 1 017 540.00 | 1 536 256.00 | 2 553 796.00 |
CU Autres participations | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 336.00 | 480 678.00 | | 522 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 409.00 | 41 658.00 | | 101 409.00 |
DL TOTAL (I) | 632 544.00 | 531 136.00 | | 632 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 659.00 | 360 177.00 | | 523 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | 43 920.00 | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | 56 375.00 | | 89 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 744.00 | 194 292.00 | | 253 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 13 998.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 943.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 712.00 | 670 705.00 | | 903 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 256.00 | 1 201 841.00 | | 1 536 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 746.00 | 378 199.00 | | 476 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 446.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 647.00 | | 260 278.00 | 1 581 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 26 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 841 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 676.00 | | | 557 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 571.00 | | 260 278.00 | 997 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 084.00 | 90 456.00 | | 927 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 411.00 | 20 332.00 | | 240 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 673.00 | 70 124.00 | | 686 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 237.00 | 95 271.00 | 273 040.00 | 522 237.00 |
VI Groupe et associés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 869.00 | 44 119.00 | 750.00 | 44 869.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 712.00 | 476 746.00 | 273 040.00 | 903 712.00 |