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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 271.00 | 102 208.00 | 293 063.00 | 395 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 557.00 | 102 208.00 | 295 349.00 | 397 557.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 311.00 | 102 208.00 | 299 103.00 | 401 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 547 568.00 | | | 547 568.00 |
DH Report à nouveau | -391 544.00 | | | -391 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 557.00 | | | 397 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 271.00 | | | 395 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | | | 56.00 |
ST Autres comptes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |