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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 602.00 | | 843 602.00 | 843 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 238.00 | 7 238.00 | 20 999.00 | 28 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 972.00 | 7 238.00 | 909 734.00 | 916 972.00 |
BN En cours de production de biens | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 037.00 | 57 378.00 | 772 659.00 | 830 037.00 |
BZ Autres créances | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
CF Disponibilités | 572 099.00 | | 572 099.00 | 572 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 415.00 | 57 378.00 | 1 516 037.00 | 1 573 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 388.00 | 64 616.00 | 2 425 771.00 | 2 490 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 776.00 | | | 255 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
DL TOTAL (I) | 560 366.00 | | | 560 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 738.00 | | | 707 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 536.00 | | | 300 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 745.00 | | | 458 745.00 |
EA Autres dettes | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 920.00 | | | 293 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 905.00 | | | 1 862 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 771.00 | | | 2 425 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 121.00 | | | 1 260 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 972.00 | | 820 000.00 | 96 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 775 000.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | | 25 000.00 | 3 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 133.00 | | 20 000.00 | 25 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 4 309.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 4 309.00 | | 2 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 733.00 | 26 807.00 | 7 162.00 | 37 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 733.00 | 26 807.00 | 7 162.00 | 37 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 733.00 | 29 307.00 | 7 162.00 | 37 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 307.00 | 7 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 536.00 | 300 536.00 | | 300 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 830 037.00 | 830 037.00 | | 830 037.00 |
VB T. V. A. | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 523.00 | 104 939.00 | 428 248.00 | 706 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 900.00 | | | 750 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 459.00 | 896 327.00 | 45 133.00 | 941 459.00 |
VW T.V.A. | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 905.00 | 1 260 121.00 | 429 448.00 | 1 862 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
ST Autres comptes | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
YT Sous‐traitance | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 337.00 | | | 397 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 231.00 | | | 680 231.00 |