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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 918.00 | 4 592.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 688.00 | 170 285.00 | 36 403.00 | 206 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 316.00 | 171 203.00 | 41 113.00 | 212 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
BZ Autres créances | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
CF Disponibilités | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 555.00 | | 599 555.00 | 599 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 871.00 | 171 203.00 | 640 668.00 | 811 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 349 693.00 | | | 349 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 948.00 | | | -1 589 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 847.00 | | | 422 847.00 |
DL TOTAL (I) | -783 870.00 | | | -783 870.00 |
DP Provisions pour risques | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 478.00 | | | 1 190 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 734.00 | | | 1 367 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 668.00 | | | 640 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 228.00 | | 491 228.00 | 491 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 228.00 | | 491 228.00 | 491 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 843.00 | | | 597 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 957.00 | | | 1 112 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 110.00 | | | 690 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 847.00 | | | 422 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 738.00 | | 17 471.00 | 214 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 893.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 212 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 845.00 | | 17 353.00 | 194 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 893.00 | | 118.00 | 19 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 497.00 | 22 706.00 | | 148 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 497.00 | 22 706.00 | | 148 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 057.00 | | 8 253.00 | 65 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 057.00 | | 8 253.00 | 65 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 478.00 | | 818 505.00 | 1 190 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
VB T. V. A. | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VC Groupe et associés | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 963.00 | 362 845.00 | 118.00 | 362 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 734.00 | 177 255.00 | 818 505.00 | 1 367 734.00 |