| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 376 662.00 | 106 137.00 | 270 525.00 | 376 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 26 166.00 | 8 604.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 432.00 | 132 303.00 | 279 129.00 | 411 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CF Disponibilités | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 951.00 | 132 303.00 | 373 648.00 | 505 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 457.00 | 227 874.00 | | 212 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 158.00 | -15 417.00 | | -16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 204 683.00 | 220 842.00 | | 204 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 593.00 | 175 117.00 | | 162 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 4 575.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 1 430.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 965.00 | 182 787.00 | | 168 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 648.00 | 403 629.00 | | 373 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 335.00 | 20 194.00 | | 19 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 30 334.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 3 866.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 221.00 | 53 414.00 | | 19 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 380.00 | 68 831.00 | | 35 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 158.00 | -15 417.00 | | -16 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 304.00 | | 4 128.00 | 407 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 304.00 | | 4 128.00 | 407 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 292.00 | 25 011.00 | | 107 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 292.00 | 25 011.00 | | 107 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 593.00 | 12 963.00 | 56 561.00 | 162 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 965.00 | 19 335.00 | 56 561.00 | 168 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 662.00 | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 908.00 | 937.00 | | 908.00 |
ST Autres comptes | 1 120.00 | 2 260.00 | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 207.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | 1 868.00 | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249.00 | 507.00 | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028.00 | 3 197.00 | | 2 028.00 |