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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 12 436.00 | 9 395.00 | 21 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 739.00 | 25 150.00 | 428 589.00 | 453 739.00 |
BZ Autres créances | 193 081.00 | 17 259.00 | 175 822.00 | 193 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 450.00 | 354.00 | 9 096.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 608.00 | 17 613.00 | 208 995.00 | 226 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 347.00 | 42 763.00 | 637 584.00 | 680 347.00 |
CU Autres participations | 431 725.00 | 12 714.00 | 419 011.00 | 431 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 906.00 | 163 831.00 | | 305 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | 182 575.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 616 880.00 | 653 306.00 | | 616 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 150.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 798.00 | 253 724.00 | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 207.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 201.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 103.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 704.00 | 258 385.00 | | 20 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 584.00 | 911 690.00 | | 637 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 150.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 401.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 401.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 401.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 284.00 | 216 123.00 | | 30 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 210.00 | 33 548.00 | | 26 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | 182 575.00 | | 4 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 872.00 | 354.00 | 613.00 | 17 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 872.00 | 354.00 | 613.00 | 17 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 081.00 | 193 081.00 | | 193 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |