| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 290.00 | 20 360.00 | 163 930.00 | 184 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 263.00 | | 988 263.00 | 988 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 689.00 | 20 360.00 | 1 156 329.00 | 1 176 689.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
CF Disponibilités | 912 203.00 | | 912 203.00 | 912 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 109.00 | | 1 083 109.00 | 1 083 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 798.00 | 20 360.00 | 2 239 437.00 | 2 259 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992 399.00 | | | 992 399.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 078.00 | | | 1 883 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 691.00 | | | 2 013 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 747.00 | | | 225 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 437.00 | | | 2 239 437.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 747.00 | | | 225 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 111.00 | 25 000.00 | 330 111.00 | 305 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 111.00 | 25 000.00 | 330 111.00 | 305 111.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 69 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 159.00 | | 151 300.00 | 1 762 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 770.00 | 992 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 770.00 | 1 176 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 290.00 | | 125 000.00 | 59 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 869.00 | | 26 300.00 | 1 702 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 849.00 | 2 512.00 | | 17 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | 2 512.00 | | 17 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 953 550.00 | | 953 550.00 | 953 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 263.00 | 988 263.00 | | 988 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 187.00 | 997 187.00 | | 997 187.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 747.00 | 225 747.00 | | 225 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 458.00 | | | 103 458.00 |