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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 407.00 | 7 308.00 | 6 099.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 606.00 | 85 605.00 | 19 001.00 | 104 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 638.00 | 92 914.00 | 48 724.00 | 141 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BN En cours de production de biens | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 598.00 | | 1 006 598.00 | 1 006 598.00 |
BZ Autres créances | 190 349.00 | | 190 349.00 | 190 349.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 714.00 | | 1 295 714.00 | 1 295 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 352.00 | 92 914.00 | 1 344 438.00 | 1 437 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DG Autres réserves | 17 440.00 | 12 491.00 | | 17 440.00 |
DH Report à nouveau | | -6 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 11 470.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 51 095.00 | 47 168.00 | | 51 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 488.00 | 628 536.00 | | 563 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 469.00 | 560 147.00 | | 634 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 784.00 | 265 575.00 | | 89 784.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 5 214.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 344.00 | 1 618 040.00 | | 1 293 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 438.00 | 1 665 208.00 | | 1 344 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 059.00 | 1 360 487.00 | | 1 108 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 028.00 | 305 234.00 | | 305 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
FG Production vendue services | 1 962 349.00 | | 1 962 349.00 | 1 962 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 498.00 | | 2 007 498.00 | 2 007 498.00 |
FM Production stockée | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 817.00 | 25 283.00 | | 31 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 9 609.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 9 609.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -9 359.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 2 040.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 762.00 | 4 317 774.00 | | 2 041 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 835.00 | 4 306 304.00 | | 2 037 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | 11 470.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 966.00 | | 1 745.00 | 143 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 141 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 118 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 341.00 | | 1 145.00 | 120 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 600.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 845.00 | 18 017.00 | 2 949.00 | 77 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 845.00 | 18 017.00 | 2 949.00 | 77 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 598.00 | 1 006 598.00 | | 1 006 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 295.00 | 1 209 295.00 | | 1 209 295.00 |