| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 397 212.00 | | 74 397 212.00 | 74 397 212.00 |
BZ Autres créances | 24 049 004.00 | | 24 049 004.00 | 24 049 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 070 544.00 | | 24 070 544.00 | 24 070 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 467 756.00 | | 98 467 756.00 | 98 467 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 395 212.00 | | 74 395 212.00 | 74 395 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 92 025 997.00 | 85 965 778.00 | | 92 025 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 776 839.00 | 6 060 219.00 | | -68 776 839.00 |
DL TOTAL (I) | 23 416 852.00 | 92 193 691.00 | | 23 416 852.00 |
DP Provisions pour risques | 75 037 397.00 | | | 75 037 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 037 397.00 | | | 75 037 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 43 162.00 | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 507.00 | 84 035.00 | | 13 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 467 756.00 | 92 277 726.00 | | 98 467 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 275 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 370 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 037 397.00 | | | 75 037 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 037 397.00 | | | 75 037 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 037 397.00 | | | -75 037 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 757.00 | 6 170 385.00 | | 6 370 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 147 596.00 | 110 166.00 | | 75 147 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 776 839.00 | 6 060 219.00 | | -68 776 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 397 212.00 | | | 74 397 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 397 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 397 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 397 212.00 | | | 74 397 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 037 397.00 | | | 75 037 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 037 397.00 | | | 75 037 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 037 397.00 | | | 75 037 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 039 099.00 | 22 039 099.00 | | 22 039 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367 720.00 | 1 367 720.00 | | 1 367 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 185.00 | 642 185.00 | | 642 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 072 544.00 | 24 070 544.00 | 2 000.00 | 24 072 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |