| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AP Constructions | 76 578.00 | 75 469.00 | 1 109.00 | 76 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 597.00 | 9 905.00 | 692.00 | 10 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 230.00 | 157 151.00 | 6 079.00 | 163 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 522.00 | 247 355.00 | 15 167.00 | 262 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 467.00 | 5 005.00 | 179 461.00 | 184 467.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 660 322.00 | | 660 322.00 | 660 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 032.00 | 5 005.00 | 1 843 027.00 | 1 848 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 554.00 | 252 360.00 | 1 858 194.00 | 2 110 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 024.00 | 1 171 763.00 | | 1 189 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 554.00 | 17 262.00 | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 578.00 | 1 299 024.00 | | 1 322 578.00 |
DP Provisions pour risques | 105 979.00 | 95 511.00 | | 105 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 979.00 | 95 511.00 | | 105 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | 5 517.00 | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 004.00 | 341 648.00 | | 219 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 102.00 | 90 579.00 | | 127 102.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 136.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 790.00 | 60 155.00 | | 68 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 637.00 | 516 645.00 | | 429 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 194.00 | 1 911 180.00 | | 1 858 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 637.00 | 516 645.00 | | 429 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 382.00 | | |