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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 247.00 | 225 034.00 | 24 212.00 | 249 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 219.00 | 127 985.00 | 12 234.00 | 140 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 050.00 | 357 054.00 | 141 996.00 | 499 050.00 |
BT Marchandises | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
BZ Autres créances | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CF Disponibilités | 1 063 406.00 | | 1 063 406.00 | 1 063 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 125.00 | | 1 296 125.00 | 1 296 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 176.00 | 357 054.00 | 1 438 121.00 | 1 795 176.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
DG Autres réserves | 437 429.00 | 382 015.00 | | 437 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 721.00 | 55 413.00 | | -14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 497 584.00 | 512 305.00 | | 497 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 213.00 | 390 567.00 | | 368 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 524.00 | 18 728.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 537.00 | 409 296.00 | | 940 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 121.00 | 921 602.00 | | 1 438 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 051.00 | | | 499 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 467.00 | | | 389 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 496.00 | 16 558.00 | | 340 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 461.00 | 16 558.00 | | 336 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 213.00 | 368 213.00 | | 368 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 536.00 | 150 253.00 | 3 283.00 | 153 536.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 737.00 | 938 737.00 | | 938 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |