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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 518.00 | 28 517.00 | 1.00 | 28 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 583.00 | 91 451.00 | 242 132.00 | 333 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 437.00 | 145 343.00 | 58 094.00 | 203 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 192.00 | 265 311.00 | 307 881.00 | 573 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 798.00 | | 87 796.00 | 87 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 562.00 | | 229 562.00 | 229 562.00 |
BZ Autres créances | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 973.00 | 265 311.00 | 763 663.00 | 1 028 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 107 314.00 | 128 656.00 | | 107 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 988.00 | -21 342.00 | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 142 102.00 | 127 114.00 | | 142 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 444.00 | 134 516.00 | | 214 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 539.00 | 357 528.00 | | 353 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | 42 511.00 | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 150 000.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 560.00 | 707 327.00 | | 621 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 663.00 | 834 441.00 | | 763 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 645.00 | | 79 547.00 | 493 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 472.00 | | 79 547.00 | 457 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 208.00 | 47 103.00 | | 218 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 861.00 | 4 656.00 | | 23 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 347.00 | 42 447.00 | | 194 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 539.00 | 353 539.00 | | 353 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VB T. V. A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 828.00 | 5 828.00 | 200 000.00 | 205 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 369.00 | 305 714.00 | 7 655.00 | 313 369.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 560.00 | 421 560.00 | 200 000.00 | 621 560.00 |