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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 299 843.00 | 280 167.00 | 19 676.00 | 299 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 947.00 | 92 333.00 | 8 614.00 | 100 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 676.00 | 101 033.00 | 102 643.00 | 203 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 710.00 | 473 533.00 | 153 177.00 | 626 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BZ Autres créances | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
CF Disponibilités | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 919.00 | | 275 919.00 | 275 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 629.00 | 473 533.00 | 429 096.00 | 902 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | -19 083.00 | -9 464.00 | | -19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | -9 619.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 86 918.00 | 85 037.00 | | 86 918.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 861.00 | 244 265.00 | | 216 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 547.00 | 59 067.00 | | 80 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 118.00 | 89 827.00 | | 41 118.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 3 291.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 178.00 | 396 451.00 | | 342 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 096.00 | 481 488.00 | | 429 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 846.00 | | 1 864.00 | 624 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 601.00 | | 1 864.00 | 602 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 077.00 | 37 456.00 | 473 533.00 | 436 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 077.00 | 37 456.00 | 473 533.00 | 436 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 056.00 | 176 056.00 | 7 000.00 | 183 056.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 178.00 | 342 178.00 | | 342 178.00 |