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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 823.00 | 77 016.00 | 806.00 | 77 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 357.00 | 56 743.00 | 12 614.00 | 69 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 535.00 | 135 115.00 | 13 420.00 | 148 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 872.00 | 13 800.00 | 6 072.00 | 19 872.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 281.00 | | 239 281.00 | 239 281.00 |
CF Disponibilités | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 949.00 | 13 800.00 | 285 149.00 | 298 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 485.00 | 148 915.00 | 298 569.00 | 447 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 265 487.00 | 301 903.00 | | 265 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 667.00 | -36 416.00 | | -29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 277 785.00 | 307 452.00 | | 277 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 428.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | 14 697.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 784.00 | 19 125.00 | | 20 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 569.00 | 326 578.00 | | 298 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 784.00 | 19 125.00 | | 20 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
FQ Autres produits | | | 29 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 121.00 | 17 850.00 | | 12 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | 17 850.00 | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | -17 848.00 | | -12 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 622.00 | 80 387.00 | | 81 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 290.00 | 116 803.00 | | 111 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 667.00 | -36 416.00 | | -29 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 610.00 | 6 760.00 | | 71 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 6 760.00 | | 71 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 5 520.00 | | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 902.00 | 17 641.00 | | 52 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 902.00 | 17 641.00 | | 52 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575.00 | | | 575.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |