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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 2 685.00 | 1 656.00 | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 144.00 | 214 185.00 | 50 959.00 | 265 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 278.00 | 334 992.00 | 123 286.00 | 458 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 545.00 | 551 863.00 | 219 682.00 | 771 545.00 |
BT Marchandises | 40 226.00 | 29 350.00 | 10 876.00 | 40 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 954.00 | 3 715.00 | 317 239.00 | 320 954.00 |
BZ Autres créances | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 028.00 | 33 065.00 | 877 962.00 | 911 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 574.00 | 584 929.00 | 1 097 645.00 | 1 682 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 808.00 | 551 715.00 | | 537 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 86 093.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 679 440.00 | 747 808.00 | | 679 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 949.00 | 58 118.00 | | 32 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 385.00 | 186 369.00 | | 158 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 017.00 | 212 893.00 | | 212 017.00 |
EA Autres dettes | 14 853.00 | 69 832.00 | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 204.00 | 527 213.00 | | 418 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 645.00 | 1 275 022.00 | | 1 097 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 422.00 | 494 337.00 | | 400 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 598.00 | | 293 598.00 | 293 598.00 |
FG Production vendue services | 1 033 457.00 | | 1 033 457.00 | 1 033 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 056.00 | | 1 327 056.00 | 1 327 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 689.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 583.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 583.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 583.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 28 178.00 | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 574.00 | 1 392 315.00 | | 1 341 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 942.00 | 1 306 221.00 | | 1 309 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 632.00 | 86 093.00 | | 31 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 246.00 | | 44 698.00 | 729 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 771 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 724 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 398.00 | | 44 529.00 | 682 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 506.00 | | 169.00 | 42 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 835.00 | 32 427.00 | 2 400.00 | 521 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 947.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 097.00 | 31 480.00 | 2 400.00 | 520 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 014.00 | 29 350.00 | 25 014.00 | 25 014.00 |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | | 3 119.00 | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 848.00 | 29 350.00 | 28 133.00 | 31 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 848.00 | 29 350.00 | 28 133.00 | 31 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 350.00 | 28 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
UX Autres créances clients | 317 285.00 | 317 285.00 | | 317 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 949.00 | 15 166.00 | 17 782.00 | 32 949.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 705.00 | 447 036.00 | 3 669.00 | 450 705.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 204.00 | 400 422.00 | 17 782.00 | 418 204.00 |